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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 6 545.00 | 5 336.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 1 660 263.00 | 1 484 472.00 | 175 791.00 | 1 660 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 318.00 | 976 960.00 | 258 358.00 | 1 235 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 972.00 | 228 843.00 | 46 128.00 | 274 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 466.00 | 2 696 821.00 | 898 645.00 | 3 595 466.00 |
BT Marchandises | 889 199.00 | | 889 199.00 | 889 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 2 747 374.00 | | 2 747 374.00 | 2 747 374.00 |
CF Disponibilités | 2 361 057.00 | | 2 361 057.00 | 2 361 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 310.00 | | 6 013 310.00 | 6 013 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 079.00 | 2 696 821.00 | 6 924 259.00 | 9 621 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
CU Autres participations | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 187.00 | 1 606 716.00 | | 1 895 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 297.00 | 588 471.00 | | 608 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 484.00 | 2 239 187.00 | | 2 547 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 399.00 | 241 953.00 | | 469 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 379.00 | 1 892 525.00 | | 2 718 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 698.00 | 1 076 799.00 | | 835 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 325.00 | 291 581.00 | | 337 325.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 9 603.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 775.00 | 3 512 462.00 | | 4 376 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 259.00 | 5 751 649.00 | | 6 924 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 577.00 | 3 463 159.00 | | 4 120 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 066 281.00 | 19 074.00 | 21 085 355.00 | 21 066 281.00 |
FG Production vendue services | 51 840.00 | 3 854.00 | 55 694.00 | 51 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 118 120.00 | 22 928.00 | 21 141 048.00 | 21 118 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 175 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 451 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 255 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | 5 383.00 | | 7 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 2 075.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 000.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 2 000.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | 3 068.00 | | 10 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | 1 896.00 | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 4 964.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 529.00 | -2 964.00 | | -10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 871.00 | 251 126.00 | | 277 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 220.00 | 19 669 788.00 | | 21 180 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 571 923.00 | 19 081 317.00 | | 20 571 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 297.00 | 588 471.00 | | 608 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 233.00 | 29 213.00 | | 27 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 780.00 | | 131 660.00 | 3 476 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 3 595 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 3 170 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 212.00 | | 126 315.00 | 3 057 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 687.00 | | 5 345.00 | 407 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 019.00 | 137 809.00 | 8 008.00 | 2 567 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 474.00 | 137 809.00 | 8 008.00 | 2 560 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 698.00 | 835 698.00 | | 835 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 107.00 | 158 909.00 | 256 198.00 | 415 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 379.00 | 2 718 379.00 | | 2 718 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678 557.00 | 2 678 557.00 | | 2 678 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 029.00 | 2 886 029.00 | | 2 886 029.00 |
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 775.00 | 4 120 577.00 | 256 198.00 | 4 376 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |