| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 6 545.00 | 5 336.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 2 030 796.00 | 1 584 931.00 | 445 864.00 | 2 030 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 919.00 | 1 175 263.00 | 373 657.00 | 1 548 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 621.00 | 266 499.00 | 20 122.00 | 286 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 562.00 | 3 033 237.00 | 1 384 324.00 | 4 417 562.00 |
BT Marchandises | 1 156 706.00 | | 1 156 706.00 | 1 156 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | 600.00 | 15 994.00 | 16 593.00 |
BZ Autres créances | 1 585 073.00 | | 1 585 073.00 | 1 585 073.00 |
CF Disponibilités | 2 276 952.00 | | 2 276 952.00 | 2 276 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 058.00 | 600.00 | 5 056 458.00 | 5 057 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 922.00 | 3 033 837.00 | 6 455 085.00 | 9 488 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
CU Autres participations | 298 941.00 | | 298 941.00 | 298 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 825.00 | 2 103 484.00 | | 2 302 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 365.00 | 599 341.00 | | 818 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 190.00 | 2 746 825.00 | | 3 165 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 094.00 | 965 823.00 | | 1 004 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 003.00 | 3 399 553.00 | | 779 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 727.00 | 920 430.00 | | 1 131 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 113.00 | 321 115.00 | | 348 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 044.00 | | |
EA Autres dettes | 26 958.00 | 22 911.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 894.00 | 5 631 876.00 | | 3 289 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 085.00 | 8 378 702.00 | | 6 455 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 003.00 | | | 779 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 002 784.00 | | 22 002 784.00 | 22 002 784.00 |
FG Production vendue services | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 875.00 | | 22 049 875.00 | 22 049 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 070 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 605 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 558.00 | 5 293.00 | | 17 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 558.00 | 15 013.00 | | 17 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 558.00 | 5 407.00 | | 17 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 713.00 | 277 395.00 | | 355 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 120 420.00 | 21 869 498.00 | | 22 120 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 055.00 | 21 270 157.00 | | 21 302 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 365.00 | 599 341.00 | | 818 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 036.00 | | 181 526.00 | 4 236 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 681.00 | | 163 655.00 | 3 702 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 475.00 | | 17 871.00 | 521 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 649.00 | 192 589.00 | | 2 840 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 104.00 | 192 589.00 | | 2 834 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 727.00 | 1 131 727.00 | | 1 131 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UP Prêts | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VC Groupe et associés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 910.00 | 948 910.00 | | 948 910.00 |
VI Groupe et associés | 779 003.00 | 779 003.00 | | 779 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 597.00 | | | 279 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 476.00 | 1 451 476.00 | | 1 451 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 483.00 | 1 844 483.00 | | 1 844 483.00 |
VW T.V.A. | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 894.00 | 3 289 894.00 | | 3 289 894.00 |