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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 6 545.00 | 5 336.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 1 645 240.00 | 1 448 413.00 | 196 827.00 | 1 645 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 940.00 | 906 101.00 | 235 839.00 | 1 141 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 032.00 | 205 960.00 | 64 072.00 | 270 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 780.00 | 2 567 019.00 | 909 761.00 | 3 476 780.00 |
BT Marchandises | 910 389.00 | | 910 389.00 | 910 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 2 205 838.00 | | 2 205 838.00 | 2 205 838.00 |
CF Disponibilités | 1 696 399.00 | | 1 696 399.00 | 1 696 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 393.00 | | 4 830 393.00 | 4 830 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 668.00 | 2 567 019.00 | 5 751 649.00 | 8 318 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
CU Autres participations | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 716.00 | 1 358 816.00 | | 1 606 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 471.00 | 547 900.00 | | 588 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 187.00 | 1 950 716.00 | | 2 239 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 953.00 | 189 516.00 | | 241 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 525.00 | 1 469 095.00 | | 1 892 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 799.00 | 1 007 531.00 | | 1 076 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 581.00 | 306 022.00 | | 291 581.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 28 226.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 462.00 | 3 000 391.00 | | 3 512 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 649.00 | 4 951 107.00 | | 5 751 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 159.00 | 2 914 915.00 | | 3 463 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 723.00 | 22 389.00 | | 39 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 562 382.00 | 17 181.00 | 19 579 563.00 | 19 562 382.00 |
FG Production vendue services | 51 638.00 | 3 188.00 | 54 826.00 | 51 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 614 020.00 | 20 369.00 | 19 634 389.00 | 19 614 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 277 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 42 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 95 866.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 82 045.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 5 772.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 87 817.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | 8 049.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 126.00 | 278 049.00 | | 251 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 669 788.00 | 18 290 781.00 | | 19 669 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 317.00 | 17 742 881.00 | | 19 081 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 471.00 | 547 900.00 | | 588 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 213.00 | 58 462.00 | | 29 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 177.00 | | 333 504.00 | 3 145 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 3 476 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 3 057 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 609.00 | | 333 504.00 | 2 725 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 687.00 | | | 407 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 145.00 | 105 879.00 | 5.00 | 2 461 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 600.00 | 105 879.00 | 5.00 | 2 454 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 799.00 | 1 076 799.00 | | 1 076 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 230.00 | 152 926.00 | 49 303.00 | 202 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 525.00 | 1 892 525.00 | | 1 892 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 691.00 | | | 2 091 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 235.00 | 2 341 235.00 | | 2 341 235.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 462.00 | 3 463 159.00 | 49 303.00 | 3 512 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |