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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 947.00 | 113 361.00 | 2 586.00 | 115 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 615.00 | 127 250.00 | 549 365.00 | 676 615.00 |
BT Marchandises | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 524.00 | | 192 524.00 | 192 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 140.00 | 127 250.00 | 741 890.00 | 869 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 455 000.00 | | 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 451.00 | 101 063.00 | | 81 451.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 644 858.00 | 564 518.00 | | 644 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 662.00 | 59 812.00 | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 100 825.00 | | 41 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | 22 409.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 031.00 | 183 067.00 | | 97 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 890.00 | 747 585.00 | | 741 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 202.00 | | 42 413.00 | 634 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 292.00 | | 1 335.00 | 128 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 41 078.00 | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 003.00 | 1 247.00 | | 126 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 794.00 | 1 247.00 | | 125 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | 47.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 47.00 | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 925.00 | 34 749.00 | 176.00 | 34 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |