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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 199.00 | 78.00 | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 672.00 | 102 094.00 | 6 578.00 | 108 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 696.00 | 112 131.00 | 557 565.00 | 669 696.00 |
BT Marchandises | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 640.00 | 112 131.00 | 758 509.00 | 870 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | 24 911.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 644 493.00 | 653 295.00 | | 644 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 79 520.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 29 763.00 | | 40 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 19 167.00 | | 30 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 016.00 | 128 450.00 | | 114 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 509.00 | 781 745.00 | | 758 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 024.00 | 985 128.00 | | 929 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 916.00 | 960 216.00 | | 912 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | 24 911.00 | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 701.00 | | 1 360.00 | 688 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 365.00 | 669 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 118 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 863.00 | | | 492 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 964.00 | | 1 360.00 | 56 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 038.00 | 3 457.00 | 20 365.00 | 129 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 932.00 | 3 365.00 | 20 365.00 | 128 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VI Groupe et associés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 012.00 | 67 256.00 | 1 756.00 | 69 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |