| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 705.00 | 100 491.00 | 3 213.00 | 103 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 699.00 | 110 606.00 | 555 093.00 | 665 699.00 |
BT Marchandises | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 661.00 | 110 606.00 | 742 055.00 | 852 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 620 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 16 109.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 630 051.00 | 644 493.00 | | 630 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | 43 244.00 | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 252.00 | 70 041.00 | | 66 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 732.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 004.00 | 114 016.00 | | 112 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 055.00 | 758 509.00 | | 742 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 659.00 | 929 024.00 | | 1 000 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 993.00 | 912 915.00 | | 978 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | 16 109.00 | | 21 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 696.00 | | 970.00 | 669 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 665 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 113 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 863.00 | | | 492 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 324.00 | | 970.00 | 58 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 131.00 | 3 443.00 | 4 967.00 | 112 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 78.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 932.00 | 3 365.00 | 4 967.00 | 111 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 122.00 | 70 946.00 | 2 176.00 | 73 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |