| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 106.00 | 171.00 | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 195.00 | 115 252.00 | 9 942.00 | 125 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 701.00 | 129 038.00 | 559 662.00 | 688 701.00 |
BT Marchandises | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 784.00 | 129 038.00 | 781 745.00 | 910 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 38 643.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 653 295.00 | 667 027.00 | | 653 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 520.00 | 15 626.00 | | 79 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | 46 049.00 | | 29 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 167.00 | 23 557.00 | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 450.00 | 85 232.00 | | 128 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 745.00 | 752 260.00 | | 781 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 905 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 510.00 | 1 009 898.00 | | 984 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 599.00 | 971 255.00 | | 959 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 911.00 | 38 643.00 | | 24 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 043.00 | | 7 658.00 | 681 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 863.00 | | | 492 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 736.00 | | 6 138.00 | 132 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 444.00 | | 1 520.00 | 55 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 756.00 | 2 282.00 | | 126 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 92.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 742.00 | 2 190.00 | | 126 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 009.00 | 54 813.00 | 1 196.00 | 56 009.00 |