| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 14.00 | 263.00 | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 057.00 | 113 062.00 | 5 995.00 | 119 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 043.00 | 126 756.00 | 554 287.00 | 681 043.00 |
BT Marchandises | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 015.00 | 126 756.00 | 752 260.00 | 879 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 555 000.00 | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | 81 451.00 | | 38 643.00 |
DK Provisions réglementées | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | 667 027.00 | 644 858.00 | | 667 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 626.00 | 17 662.00 | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 41 774.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 37 595.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 232.00 | 97 031.00 | | 85 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 260.00 | 741 890.00 | | 752 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 47.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 47.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 898.00 | 1 019 355.00 | | 1 009 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 255.00 | 937 904.00 | | 971 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 643.00 | 81 451.00 | | 38 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 615.00 | | 6 785.00 | 676 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 681 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 492 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 132 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 795.00 | | 277.00 | 492 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | | 5 258.00 | 129 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 194.00 | | 1 250.00 | 54 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 250.00 | 1 864.00 | 2 358.00 | 127 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 14.00 | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | 1 849.00 | 2 149.00 | 127 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 48 608.00 | 576.00 | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |