| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188.00 | 10 125.00 | 24 062.00 | 34 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 408.00 | 10 125.00 | 359 283.00 | 369 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 747 748.00 | 66 000.00 | 1 681 748.00 | 1 747 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 366.00 | 66 000.00 | 1 773 366.00 | 1 839 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 773.00 | 76 125.00 | 2 132 648.00 | 2 208 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 624.00 | | | 553 624.00 |
CU Autres participations | 319 975.00 | | 319 975.00 | 319 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 050 998.00 | 1 052 909.00 | | 1 050 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 236.00 | -1 912.00 | | 335 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 928.00 | 1 218 692.00 | | 1 553 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 030.00 | 532 308.00 | | 529 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 24 172.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 13 315.00 | | 10 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 23 472.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 720.00 | 623 757.00 | | 578 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 648.00 | 1 842 448.00 | | 2 132 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 720.00 | 623 757.00 | | 578 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 714.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 287.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 076.00 | 156 532.00 | | 482 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 840.00 | 158 443.00 | | 146 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 236.00 | -1 912.00 | | 335 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 975.00 | | | 319 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 6 700.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 6 700.00 | | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 748.00 | | | 1 747 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 943.00 | 1 769 943.00 | | 1 769 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 720.00 | 578 720.00 | | 578 720.00 |