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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 9 124.00 | 44 832.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 931.00 | 51 205.00 | 322 726.00 | 373 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 860 580.00 | 66 000.00 | 1 794 580.00 | 1 860 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 761.00 | 66 000.00 | 1 886 761.00 | 1 952 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 692.00 | 117 205.00 | 2 209 488.00 | 2 326 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 319 975.00 | 42 081.00 | 277 894.00 | 319 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 386 234.00 | 1 050 998.00 | | 1 386 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165.00 | 335 236.00 | | 23 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 093.00 | 1 553 928.00 | | 1 577 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 968.00 | 529 030.00 | | 579 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 4 834.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 10 766.00 | | 10 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 395.00 | 578 720.00 | | 632 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 488.00 | 2 132 648.00 | | 2 209 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 395.00 | 578 720.00 | | 632 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 213.00 | 45.00 | | 38 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 213.00 | -45.00 | | -16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 789.00 | 482 076.00 | | 197 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 624.00 | 146 840.00 | | 174 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 165.00 | 335 236.00 | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 975.00 | | | 319 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 9 978.00 | 10 980.00 | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -15 245.00 | -15 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 9 978.00 | 10 980.00 | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 968.00 | 579 968.00 | | 579 968.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VP Divers | 1 860 580.00 | | | 1 860 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 110.00 | 1 275 110.00 | 600 000.00 | 1 875 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 395.00 | 632 395.00 | | 632 395.00 |