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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 19 777.00 | 34 179.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 981.00 | 19 777.00 | 194 205.00 | 213 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BZ Autres créances | 1 216 481.00 | | 1 216 481.00 | 1 216 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 872.00 | 5 291.00 | 350 581.00 | 355 872.00 |
CF Disponibilités | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 766.00 | 5 291.00 | 1 935 475.00 | 1 940 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 747.00 | 25 068.00 | 2 129 679.00 | 2 154 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 409 399.00 | 1 386 234.00 | | 1 409 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 741.00 | 23 165.00 | | 434 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 834.00 | 1 577 093.00 | | 2 011 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 627.00 | 579 968.00 | | 31 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 11 067.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594.00 | 10 871.00 | | 30 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 845.00 | 632 395.00 | | 117 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 679.00 | 2 209 488.00 | | 2 129 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 632 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 190.00 | 22 000.00 | | 57 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 190.00 | 22 000.00 | | 57 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 950.00 | 37 763.00 | | 159 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 985.00 | 38 213.00 | | 159 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 795.00 | -16 213.00 | | -102 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 014.00 | 197 789.00 | | 711 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 272.00 | 174 624.00 | | 276 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 741.00 | 23 165.00 | | 434 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 950.00 | 160 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 950.00 | 213 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 975.00 | | | 319 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 10 653.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 10 653.00 | | 9 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UX Autres créances clients | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VP Divers | 1 216 481.00 | 616 481.00 | 600 000.00 | 1 216 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 130.00 | 656 130.00 | 600 000.00 | 1 256 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |