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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 51 736.00 | 2 219.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 981.00 | 51 736.00 | 162 245.00 | 213 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BZ Autres créances | 1 466 883.00 | | 1 466 883.00 | 1 466 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 048.00 | 3 200.00 | 374 848.00 | 378 048.00 |
CF Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 264.00 | 3 200.00 | 1 905 064.00 | 1 908 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 246.00 | 54 936.00 | 2 067 309.00 | 2 122 246.00 |
CU Autres participations | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 859 646.00 | 1 858 667.00 | | 1 859 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 373.00 | 979.00 | | -26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 967.00 | 2 027 340.00 | | 2 000 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918.00 | 25 554.00 | | 18 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 94.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 15 597.00 | | 16 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 343.00 | 71 736.00 | | 66 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 309.00 | 2 099 076.00 | | 2 067 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | -210.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 705.00 | 81 823.00 | | 82 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 078.00 | 80 843.00 | | 109 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 373.00 | 979.00 | | -26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 083.00 | 10 653.00 | | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 10 653.00 | | 41 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 883.00 | 1 466 883.00 | | 1 466 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 393.00 | 1 494 393.00 | | 1 494 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |