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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 41 083.00 | 12 873.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 981.00 | 41 083.00 | 172 898.00 | 213 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 048.00 | 3 400.00 | 351 648.00 | 355 048.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 578.00 | 3 400.00 | 1 926 178.00 | 1 929 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 558.00 | 44 483.00 | 2 099 076.00 | 2 143 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 858 667.00 | 1 844 140.00 | | 1 858 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 14 527.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 340.00 | 2 026 361.00 | | 2 027 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 554.00 | 27 470.00 | | 25 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 3 694.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 597.00 | 16 384.00 | | 15 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 736.00 | 78 039.00 | | 71 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 076.00 | 2 104 399.00 | | 2 099 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 736.00 | 78 039.00 | | 71 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 2 914.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 823.00 | 92 602.00 | | 81 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 843.00 | 78 075.00 | | 80 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 14 527.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 430.00 | 10 653.00 | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | 10 653.00 | | 30 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 114.00 | 1 525 114.00 | | 1 525 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |