| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 397.00 | 98 824.00 | 11 572.00 | 110 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 763.00 | 76 875.00 | 1 887.00 | 78 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 523.00 | 175 700.00 | 19 823.00 | 195 523.00 |
BT Marchandises | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | 76 000.00 | -25 124.00 | 50 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 337 901.00 | | 337 901.00 | 337 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 565.00 | 76 000.00 | 454 565.00 | 530 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 089.00 | 251 700.00 | 474 388.00 | 726 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 441.00 | | |
DG Autres réserves | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
DH Report à nouveau | | 84 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 612.00 | 77 856.00 | | 162 612.00 |
DL TOTAL (I) | 355 613.00 | 193 000.00 | | 355 613.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 191.00 | 105 601.00 | | 50 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | 9 864.00 | | 45 697.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 975.00 | 115 947.00 | | 95 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 388.00 | 331 748.00 | | 474 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 975.00 | 115 947.00 | | 95 975.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 597.00 | | 17 927.00 | 177 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 072.00 | | 13 088.00 | 176 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 925.00 | 2 776.00 | | 172 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 925.00 | 2 776.00 | | 172 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 100.00 | 150 261.00 | 4 839.00 | 155 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |