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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 595.00 | 58 913.00 | 12 682.00 | 71 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 12 722.00 | 17 677.00 | 30 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 576.00 | 71 933.00 | 53 642.00 | 125 576.00 |
BT Marchandises | 116 512.00 | | 116 512.00 | 116 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 199.00 | 8 292.00 | 150 906.00 | 159 199.00 |
BZ Autres créances | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CF Disponibilités | 500 329.00 | | 500 329.00 | 500 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 948.00 | 8 292.00 | 940 655.00 | 948 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 524.00 | 80 226.00 | 994 298.00 | 1 074 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 744 045.00 | | | 744 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DL TOTAL (I) | 866 533.00 | | | 866 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 298.00 | | | 994 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 538.00 | | 19 038.00 | 106 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | | 19 038.00 | 82 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 129.00 | 10 805.00 | | 61 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 10 805.00 | | 60 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 849.00 | 332 107.00 | 21 743.00 | 353 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |