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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 598.00 | 52 161.00 | 17 437.00 | 69 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 8 670.00 | 4 688.00 | 13 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 537.00 | 61 129.00 | 45 408.00 | 106 537.00 |
BT Marchandises | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
BZ Autres créances | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
CF Disponibilités | 511 996.00 | | 511 996.00 | 511 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 461.00 | | 1 087 461.00 | 1 087 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 998.00 | 61 129.00 | 1 132 869.00 | 1 193 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 802 563.00 | | | 802 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DL TOTAL (I) | 973 789.00 | | | 973 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 869.00 | | | 1 132 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | 13 837.00 | 92 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 363.00 | | 12 595.00 | 70 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 1 242.00 | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 8 523.00 | | 52 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 8 523.00 | | 52 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 205.00 | 267 205.00 | | 267 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 365.00 | 433 623.00 | 21 743.00 | 455 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |