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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 45 905.00 | 13 127.00 | 59 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | 6 402.00 | 4 926.00 | 11 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 700.00 | 52 606.00 | 40 094.00 | 92 700.00 |
BT Marchandises | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
BZ Autres créances | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CF Disponibilités | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 045.00 | | 961 045.00 | 961 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 746.00 | 52 606.00 | 1 001 139.00 | 1 053 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 542 480.00 | | | 542 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 083.00 | | | 260 083.00 |
DL TOTAL (I) | 832 307.00 | | | 832 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 139.00 | | | 1 001 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | 15 677.00 | 600.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 004.00 | 6 904.00 | 140 301.00 | 186 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 706.00 | 6 904.00 | 140 301.00 | 185 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 904.00 | 222 904.00 | | 222 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 684.00 | 459 183.00 | 20 501.00 | 479 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |