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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 90.00 | 207.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 268.00 | 102 158.00 | 11 109.00 | 113 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 78 273.00 | 5 238.00 | 83 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 441.00 | 180 522.00 | 22 919.00 | 203 441.00 |
BT Marchandises | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BZ Autres créances | 127 703.00 | 76 000.00 | 51 703.00 | 127 703.00 |
CF Disponibilités | 333 349.00 | | 333 349.00 | 333 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 275.00 | 76 000.00 | 539 275.00 | 615 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 717.00 | 256 522.00 | 562 195.00 | 818 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 325 869.00 | | | 325 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
DL TOTAL (I) | 467 962.00 | | | 467 962.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 195.00 | | | 562 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 524.00 | | 7 917.00 | 195 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 298.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 161.00 | | 7 619.00 | 189 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 701.00 | 4 822.00 | | 175 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 701.00 | 4 731.00 | | 175 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VP Divers | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 752.00 | 207 914.00 | 4 839.00 | 212 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |