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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 404.00 | 133 820.00 | 9 584.00 | 143 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 696.00 | 78 391.00 | 31 305.00 | 109 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 512.00 | 215 944.00 | 51 568.00 | 267 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
BP En cours de production de services | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 522.00 | 18 509.00 | 646 013.00 | 664 522.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 616.00 | 18 509.00 | 1 096 107.00 | 1 114 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 127.00 | 234 453.00 | 1 147 674.00 | 1 382 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 412 053.00 | 391 774.00 | | 412 053.00 |
DH Report à nouveau | -308 670.00 | | | -308 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 670.00 | 20 279.00 | | -308 670.00 |
DL TOTAL (I) | 159 484.00 | 468 153.00 | | 159 484.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 32 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 081.00 | 29 792.00 | | 77 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 595.00 | 663 900.00 | | 335 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 952.00 | 403 901.00 | | 510 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 49 563.00 | 23 386.00 | | 49 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 191.00 | 1 120 979.00 | | 973 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 674.00 | 1 621 132.00 | | 1 147 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 435.00 | 1 099 063.00 | | 959 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 787 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 787 978.00 | |
FM Production stockée | | | -56 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 423.00 | 13 540.00 | | 30 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 381.00 | 15 151.00 | | 105 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 958.00 | -1 610.00 | | -74 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 532.00 | 2 428 207.00 | | 3 794 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 201.00 | 2 407 928.00 | | 4 103 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 670.00 | 20 279.00 | | -308 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 585.00 | | 42 317.00 | 284 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 390.00 | 267 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 390.00 | 253 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 051.00 | | 38 439.00 | 274 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 3 878.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 776.00 | 33 891.00 | 49 723.00 | 231 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 49 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042.00 | 33 891.00 | 49 723.00 | 228 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 17 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | 6 427.00 | 109.00 | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 190.00 | 6 427.00 | 17 109.00 | 44 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 595.00 | 335 595.00 | | 335 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 464.00 | 683 574.00 | 31 890.00 | 715 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 191.00 | 959 435.00 | 13 756.00 | 973 191.00 |