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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 7 264.00 | 11 638.00 | 18 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 444.00 | 781.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 441.00 | 114 272.00 | 20 168.00 | 134 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 700.00 | 111 196.00 | 47 503.00 | 158 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 576.00 | 234 177.00 | 87 399.00 | 321 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 049.00 | | 475 049.00 | 475 049.00 |
BP En cours de production de services | 268 073.00 | | 268 073.00 | 268 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 544.00 | 18 375.00 | 1 174 169.00 | 1 192 544.00 |
BZ Autres créances | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 920.00 | 18 375.00 | 2 053 545.00 | 2 071 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 496.00 | 252 552.00 | 2 140 944.00 | 2 393 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 335 129.00 | 412 053.00 | | 335 129.00 |
DH Report à nouveau | | -153 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 418.00 | 276 479.00 | | 282 418.00 |
DL TOTAL (I) | 673 647.00 | 591 229.00 | | 673 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 217.00 | 120 253.00 | | 145 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 409.00 | 488 487.00 | | 489 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 171.00 | 616 498.00 | | 524 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 1 560.00 | | 9 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 996.00 | 255 507.00 | | 283 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 297.00 | 1 485 293.00 | | 1 467 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 944.00 | 2 092 522.00 | | 2 140 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 556.00 | 1 394 733.00 | | 1 400 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 657.00 | 900.00 | | 54 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 433 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 904 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 338 204.00 | |
FM Production stockée | | | 19 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 657.00 | 18 941.00 | | 36 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 731.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 395.00 | 18 210.00 | | 31 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | 98 632.00 | | 88 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 794.00 | 4 572 759.00 | | 4 425 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 376.00 | 4 296 280.00 | | 4 143 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 418.00 | 276 479.00 | | 282 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 190.00 | | 22 587.00 | 300 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 321 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 293 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 955.00 | | 22 587.00 | 270 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 465.00 | 25 113.00 | 401.00 | 209 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 7 042.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 799.00 | 18 071.00 | 401.00 | 207 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 921.00 | 454.00 | | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 921.00 | 454.00 | 16 000.00 | 33 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 409.00 | 489 409.00 | | 489 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 217.00 | 78 476.00 | 66 742.00 | 145 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 171.00 | 524 171.00 | | 524 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 330.00 | 1 308 664.00 | 22 667.00 | 1 331 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 297.00 | 1 400 556.00 | 66 742.00 | 1 467 297.00 |