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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 964.00 | 17 938.00 | 18 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 703.00 | 1 522.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 036.00 | 109 846.00 | 13 190.00 | 123 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 97 953.00 | 49 966.00 | 147 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 190.00 | 209 465.00 | 90 725.00 | 300 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 282.00 | | 447 282.00 | 447 282.00 |
BP En cours de production de services | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 651.00 | 17 921.00 | 1 201 730.00 | 1 219 651.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 717.00 | 17 921.00 | 2 001 796.00 | 2 019 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 907.00 | 227 386.00 | 2 092 522.00 | 2 319 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 412 053.00 | 412 053.00 | | 412 053.00 |
DH Report à nouveau | -153 403.00 | -308 670.00 | | -153 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 479.00 | 155 266.00 | | 276 479.00 |
DL TOTAL (I) | 591 229.00 | 314 750.00 | | 591 229.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 253.00 | 14 761.00 | | 120 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 487.00 | 441 535.00 | | 488 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 498.00 | 529 274.00 | | 616 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 10 468.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 985.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 507.00 | 130 035.00 | | 255 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 293.00 | 1 307 135.00 | | 1 485 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 522.00 | 1 637 884.00 | | 2 092 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 733.00 | 1 301 943.00 | | 1 394 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 956.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 440 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 440 812.00 | |
FM Production stockée | | | 52 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 941.00 | 17 850.00 | | 18 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 33 056.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 210.00 | -15 206.00 | | 18 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 759.00 | 3 921 591.00 | | 4 572 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 280.00 | 3 766 325.00 | | 4 296 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 479.00 | 155 266.00 | | 276 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 375.00 | | 55 593.00 | 268 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 778.00 | 300 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 045.00 | 270 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 563.00 | | 34 436.00 | 256 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 30.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 779.00 | 16 463.00 | 23 778.00 | 216 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 046.00 | 14 797.00 | 20 045.00 | 213 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 198.00 | 1 043.00 | 2 319.00 | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | 1 043.00 | 2 319.00 | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | 1 043.00 | 2 319.00 | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 487.00 | 488 487.00 | | 488 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 253.00 | 29 693.00 | 90 560.00 | 120 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 498.00 | 616 498.00 | | 616 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 052.00 | 1 267 930.00 | 22 122.00 | 1 290 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 293.00 | 1 394 733.00 | 90 560.00 | 1 485 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |