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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 14 464.00 | 10 546.00 | 25 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 546.00 | 1 904.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 885.00 | 114 138.00 | 15 747.00 | 129 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 654.00 | 44 499.00 | 46 155.00 | 90 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 030.00 | 175 648.00 | 81 382.00 | 257 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 355.00 | | 314 355.00 | 314 355.00 |
BP En cours de production de services | 321 382.00 | | 321 382.00 | 321 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 622.00 | 18 375.00 | 1 469 247.00 | 1 487 622.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 330 277.00 | | 330 277.00 | 330 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 776.00 | 18 375.00 | 2 510 401.00 | 2 528 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 806.00 | 194 023.00 | 2 591 783.00 | 2 785 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 417 547.00 | 335 129.00 | | 417 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 083.00 | 282 418.00 | | 433 083.00 |
DL TOTAL (I) | 906 730.00 | 673 647.00 | | 906 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 241.00 | 145 217.00 | | 67 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 737.00 | 489 409.00 | | 471 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 980.00 | 524 171.00 | | 743 980.00 |
EA Autres dettes | 45 976.00 | 9 505.00 | | 45 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 120.00 | 283 996.00 | | 356 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 053.00 | 1 467 297.00 | | 1 685 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 783.00 | 2 140 944.00 | | 2 591 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 54 657.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 501 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 913 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 415 097.00 | |
FM Production stockée | | | 53 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 024.00 | 36 657.00 | | 25 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 5 263.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 072.00 | 31 395.00 | | 18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 217.00 | 88 809.00 | | 175 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 783.00 | 4 425 794.00 | | 5 519 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 700.00 | 4 143 376.00 | | 5 086 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 083.00 | 282 418.00 | | 433 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 576.00 | | 29 527.00 | 321 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 073.00 | 257 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 795.00 | 220 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 651.00 | | 8 333.00 | 22 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 141.00 | | 21 194.00 | 293 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 177.00 | 35 266.00 | 93 795.00 | 234 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 8 302.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 469.00 | 26 964.00 | 93 795.00 | 225 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 737.00 | 471 737.00 | | 471 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 980.00 | 743 980.00 | | 743 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 120.00 | 356 120.00 | | 356 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 241.00 | 24 557.00 | 42 684.00 | 67 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 714.00 | 1 540 047.00 | 22 667.00 | 1 562 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 220.00 | 1 545 554.00 | 22 667.00 | 1 568 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 053.00 | 1 642 369.00 | 42 684.00 | 1 685 053.00 |