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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 21 837.00 | 3 173.00 | 25 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 327.00 | 1 123.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 806.00 | 122 545.00 | 8 262.00 | 130 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 288.00 | 63 874.00 | 49 415.00 | 113 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 939.00 | 211 583.00 | 69 357.00 | 280 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
BP En cours de production de services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 209.00 | 18 375.00 | 1 539 835.00 | 1 558 209.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CF Disponibilités | 451 644.00 | | 451 644.00 | 451 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 559.00 | 18 375.00 | 2 696 185.00 | 2 714 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 498.00 | 229 957.00 | 2 765 541.00 | 2 995 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 600 630.00 | 417 547.00 | | 600 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 297.00 | 433 083.00 | | 563 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 027.00 | 906 730.00 | | 1 220 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 389.00 | 67 241.00 | | 43 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 866.00 | 471 737.00 | | 485 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 838.00 | 743 980.00 | | 685 838.00 |
EA Autres dettes | 33 204.00 | 45 976.00 | | 33 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 217.00 | 356 120.00 | | 297 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 514.00 | 1 685 053.00 | | 1 545 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 541.00 | 2 591 783.00 | | 2 765 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 130.00 | 1 642 369.00 | | 1 527 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 499.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 598 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 034 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 632 250.00 | |
FM Production stockée | | | -74 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | 25 024.00 | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 6 952.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | 18 072.00 | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 758.00 | 175 217.00 | | 212 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 064.00 | 5 519 783.00 | | 5 592 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 767.00 | 5 086 700.00 | | 5 028 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 297.00 | 433 083.00 | | 563 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 030.00 | | 27 509.00 | 257 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 280 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 244 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 540.00 | | 27 155.00 | 220 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 354.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 648.00 | 35 935.00 | | 175 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 010.00 | 8 154.00 | | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 638.00 | 27 781.00 | | 158 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 866.00 | 485 866.00 | | 485 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 217.00 | 297 217.00 | | 297 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 389.00 | 25 004.00 | 18 385.00 | 43 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 838.00 | 685 838.00 | | 685 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 240.00 | 1 616 573.00 | 22 667.00 | 1 639 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 101.00 | 1 622 434.00 | 22 667.00 | 1 645 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 514.00 | 1 527 130.00 | 18 385.00 | 1 545 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |