| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 446.00 | 234 792.00 | 71 654.00 | 306 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 050.00 | 234 792.00 | 83 259.00 | 318 050.00 |
CU Autres participations | 305 098.00 | 233 444.00 | 71 654.00 | 305 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
DH Report à nouveau | -390 250.00 | -315 169.00 | | -390 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 696.00 | -75 081.00 | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | -42 265.00 | -59 961.00 | | -42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 654.00 | 126 424.00 | | 108 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 015.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 3 145.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 524.00 | 134 584.00 | | 125 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 259.00 | 74 624.00 | | 83 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 524.00 | 134 584.00 | | 125 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 84 713.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 84 713.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -84 713.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 215.00 | 50 104.00 | | 45 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 519.00 | 125 185.00 | | 27 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 696.00 | -75 081.00 | | 17 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 098.00 | | | 305 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 444.00 | | | 233 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 444.00 | | | 233 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |