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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 446.00 | 96 982.00 | 209 464.00 | 306 446.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 130.00 | 96 982.00 | 211 149.00 | 308 130.00 |
CU Autres participations | 305 098.00 | 95 634.00 | 209 464.00 | 305 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
DH Report à nouveau | -276 196.00 | -308 084.00 | | -276 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 31 888.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 89 753.00 | 54 093.00 | | 89 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 485.00 | 95 770.00 | | 110 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 969.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 10 823.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 396.00 | 113 563.00 | | 121 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 149.00 | 167 656.00 | | 211 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 396.00 | 113 563.00 | | 121 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | -58.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | -58.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 58.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 052.00 | 84 489.00 | | 95 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 392.00 | 52 601.00 | | 59 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | 31 888.00 | | 35 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 098.00 | | | 305 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 684.00 | | 45 050.00 | 140 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 684.00 | | 45 050.00 | 140 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |