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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 446.00 | 73 733.00 | 232 713.00 | 306 446.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 580.00 | 73 733.00 | 235 847.00 | 309 580.00 |
CU Autres participations | 305 098.00 | 72 385.00 | 232 713.00 | 305 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
DH Report à nouveau | -240 536.00 | -276 196.00 | | -240 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 965.00 | 35 660.00 | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 102 718.00 | 89 753.00 | | 102 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 926.00 | 110 485.00 | | 110 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 6 199.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | 4 712.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 130.00 | 121 396.00 | | 133 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 847.00 | 211 149.00 | | 235 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 130.00 | 121 396.00 | | 133 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 255.00 | 95 052.00 | | 73 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 290.00 | 59 392.00 | | 60 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 965.00 | 35 660.00 | | 12 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 634.00 | | 23 249.00 | 95 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 634.00 | | 23 249.00 | 95 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |