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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 446.00 | 1 348.00 | 305 098.00 | 306 446.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 894.00 | 1 348.00 | 307 546.00 | 308 894.00 |
CU Autres participations | 305 098.00 | | 305 098.00 | 305 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
DH Report à nouveau | -227 571.00 | -240 536.00 | | -227 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 313.00 | 12 965.00 | | 70 313.00 |
DL TOTAL (I) | 173 030.00 | 102 718.00 | | 173 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706.00 | 110 926.00 | | 112 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 7 613.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 14 590.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 516.00 | 133 130.00 | | 134 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 546.00 | 235 847.00 | | 307 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 385.00 | 73 255.00 | | 147 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 072.00 | 60 290.00 | | 77 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 313.00 | 12 965.00 | | 70 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 098.00 | | | 305 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 112 706.00 | 62 107.00 | 50 599.00 | 112 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 516.00 | 83 917.00 | 50 599.00 | 134 516.00 |