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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 446.00 | 176 431.00 | 130 015.00 | 306 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 498.00 | 176 431.00 | 131 068.00 | 307 498.00 |
CU Autres participations | 305 098.00 | 175 083.00 | 130 015.00 | 305 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
DH Report à nouveau | -372 554.00 | -390 250.00 | | -372 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | 17 696.00 | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 22 205.00 | -42 265.00 | | 22 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 936.00 | 108 654.00 | | 98 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 5 892.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 661.00 | 4 978.00 | | 8 661.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 862.00 | 125 524.00 | | 108 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 068.00 | 83 259.00 | | 131 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 862.00 | 125 524.00 | | 108 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 422.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 422.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -422.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 362.00 | 45 215.00 | | 108 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 892.00 | 27 519.00 | | 43 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 470.00 | 17 696.00 | | 64 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 098.00 | | | 305 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 444.00 | | 58 361.00 | 233 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 444.00 | | 58 361.00 | 233 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |