| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 616.00 | 145 834.00 | 1 783.00 | 147 616.00 |
AH Fonds commercial | 789 991.00 | 609 796.00 | 180 195.00 | 789 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
AP Constructions | 21 414.00 | 1 002.00 | 20 413.00 | 21 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 634.00 | 672 977.00 | 261 657.00 | 934 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 611.00 | 397 023.00 | 135 589.00 | 532 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 639.00 | 2 961 742.00 | 1 387 897.00 | 4 349 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 821.00 | 105 240.00 | 1 475 581.00 | 1 580 821.00 |
BN En cours de production de biens | 313 448.00 | | 313 448.00 | 313 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 799.00 | 33 571.00 | 1 251 227.00 | 1 284 799.00 |
BT Marchandises | 4 293 829.00 | 221 843.00 | 4 071 986.00 | 4 293 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 145.00 | 32 005.00 | 3 131 140.00 | 3 163 145.00 |
BZ Autres créances | 4 349 102.00 | | 4 349 102.00 | 4 349 102.00 |
CF Disponibilités | 923 603.00 | | 923 603.00 | 923 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982 463.00 | 392 659.00 | 15 589 803.00 | 15 982 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 102.00 | 3 354 402.00 | 16 977 700.00 | 20 332 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 228.00 | 1 135 111.00 | 548 117.00 | 1 683 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | | 2 148 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DG Autres réserves | 3 094 109.00 | 1 478 251.00 | | 3 094 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 032.00 | 2 603 984.00 | | 2 396 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 865.00 | 46 190.00 | | 45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 916.00 | 6 491 335.00 | | 7 898 916.00 |
DP Provisions pour risques | 485 585.00 | 367 936.00 | | 485 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 585.00 | 367 936.00 | | 485 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 895.00 | 130 925.00 | | 21 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 633.00 | 1 199 777.00 | | 332 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 425.00 | 45 304.00 | | 270 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 459.00 | 7 582 879.00 | | 5 372 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 248.00 | 2 176 058.00 | | 2 364 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 170.00 | 39 188.00 | | 81 170.00 |
EA Autres dettes | 147 519.00 | 8 503.00 | | 147 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 199.00 | 11 182 634.00 | | 8 593 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 977 700.00 | 18 041 905.00 | | 16 977 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 042 634.00 | | 21 042 634.00 | 21 042 634.00 |
FG Production vendue services | 829 742.00 | | 829 742.00 | 829 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 127 242.00 | | 39 127 242.00 | 39 127 242.00 |
FM Production stockée | | | -38 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 484 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 534 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 310 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 865.00 | 56 194.00 | | 23 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 1 800 361.00 | | 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 190.00 | 1 934 219.00 | | 24 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 99 249.00 | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 792.00 | 392 213.00 | | 35 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 323.00 | 500 209.00 | | 58 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 133.00 | 1 434 010.00 | | -34 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 353.00 | 444 779.00 | | 281 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 069.00 | 1 289 363.00 | | 881 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 947 692.00 | 41 444 684.00 | | 39 947 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 551 659.00 | 388 407 800.00 | | 37 551 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 032.00 | 2 603 984.00 | | 2 396 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 439.00 | | 635 059.00 | 4 878 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 897.00 | | 321 758.00 | 1 966 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 123.00 | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 548.00 | 1 139 284.00 | 4 349 639.00 | 87 548.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 477 339.00 | 1 811 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 143.00 | | 937 607.00 | 32 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 280 823.00 | 1 547 631.00 | 55 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 922.00 | | 665.00 | 945 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 412.00 | | 312 636.00 | 1 531 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 208.00 | | | 434 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 491.00 | 315 983.00 | 722 370.00 | 3 325 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 145.00 | 201 302.00 | 460 336.00 | 1 394 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 915.00 | 845.00 | | 749 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 431.00 | 113 836.00 | 262 034.00 | 1 181 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 936.00 | 263 774.00 | 186 125.00 | 367 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 280.00 | 175 325.00 | 6 534.00 | 114 280.00 |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 11 826.00 | 2 694.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 591.00 | 187 151.00 | 9 228.00 | 119 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 527.00 | 450 925.00 | 195 353.00 | 487 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 925.00 | 195 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 459.00 | 5 372 459.00 | | 5 372 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 958.00 | 1 021 958.00 | | 1 021 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 877.00 | 621 877.00 | | 621 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 799.00 | | | 3 126 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VB T. V. A. | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 565 316.00 | | | 3 565 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 319.00 | | | 331 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 425.00 | 7 520 079.00 | 86 346.00 | 7 606 425.00 |
VW T.V.A. | 540 732.00 | 540 732.00 | | 540 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 774.00 | 8 322 774.00 | | 8 322 774.00 |