| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 156.00 | 174 825.00 | 331.00 | 175 156.00 |
AH Fonds commercial | 742 427.00 | 609 796.00 | 132 631.00 | 742 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
AP Constructions | 68 158.00 | 15 542.00 | 52 616.00 | 68 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 406.00 | 1 066 872.00 | 474 534.00 | 1 541 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 813.00 | 667 378.00 | 383 435.00 | 1 050 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 997.00 | 4 279 884.00 | 2 151 113.00 | 6 430 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 389 973.00 | 554 556.00 | 7 835 417.00 | 8 389 973.00 |
BN En cours de production de biens | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 172.00 | 46 655.00 | 1 338 517.00 | 1 385 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 408.00 | 137 069.00 | 3 966 339.00 | 4 103 408.00 |
BZ Autres créances | 19 913 813.00 | | 19 913 813.00 | 19 913 813.00 |
CF Disponibilités | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 367 485.00 | 738 280.00 | 33 629 205.00 | 34 367 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 482.00 | 5 018 164.00 | 35 780 318.00 | 40 798 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721 466.00 | 1 745 472.00 | 975 994.00 | 2 721 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | | 2 148 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DG Autres réserves | 8 495 754.00 | 7 559 242.00 | | 8 495 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 119.00 | 2 936 393.00 | | 1 385 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 636.00 | 128 870.00 | | 99 636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 343 420.00 | 12 987 415.00 | | 12 343 420.00 |
DP Provisions pour risques | 963 676.00 | 612 112.00 | | 963 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 676.00 | 612 112.00 | | 963 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 590.00 | 871 867.00 | | 4 317 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 162.00 | 5 810 963.00 | | 224 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 098.00 | 65 487.00 | | 120 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496 349.00 | 13 875 402.00 | | 15 496 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 803.00 | 3 086 663.00 | | 1 919 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 974.00 | | |
EA Autres dettes | 387 271.00 | 232 953.00 | | 387 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 18 443.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 473 223.00 | 23 965 752.00 | | 22 473 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 780 318.00 | 37 565 280.00 | | 35 780 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 102 807.00 | 6 738 538.00 | 47 841 345.00 | 41 102 807.00 |
FM Production stockée | | | 167 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 801 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 032 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 488.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 023 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 234.00 | 17 515.00 | | 29 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 234.00 | 17 549.00 | | 29 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -325.00 | 1 960.00 | | -325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 12 461.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 14 421.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 859.00 | 3 128.00 | | 26 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 959.00 | 384 934.00 | | 77 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 419.00 | 1 444 458.00 | | 387 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 967 480.00 | 52 175 381.00 | | 48 967 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 582 361.00 | 49 238 988.00 | | 47 582 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 119.00 | 2 936 393.00 | | 1 385 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 775.00 | | 496 726.00 | 5 994 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539 336.00 | | 244 192.00 | 2 539 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 53 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 503.00 | 6 430 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 748.00 | 2 776 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 720.00 | 917 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 025.00 | 2 682 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 303.00 | | | 941 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 603.00 | | 251 208.00 | 2 461 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 533.00 | | 1 326.00 | 52 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 497.00 | 667 179.00 | 57 792.00 | 3 670 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 194.00 | 350 325.00 | 4 048.00 | 1 399 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 520.00 | 7 821.00 | 23 720.00 | 800 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 783.00 | 309 033.00 | 30 025.00 | 1 470 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 112.00 | 508 488.00 | 156 925.00 | 612 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 306.00 | 213 608.00 | 347 703.00 | 735 306.00 |
6T Sur comptes clients | 103 387.00 | 33 682.00 | | 103 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 693.00 | 247 290.00 | 347 703.00 | 838 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 806.00 | 755 778.00 | 504 628.00 | 1 450 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 778.00 | 504 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496 349.00 | 15 496 349.00 | | 15 496 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 595.00 | 1 022 595.00 | | 1 022 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 708.00 | 709 708.00 | | 709 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 271.00 | 387 271.00 | | 387 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
UX Autres créances clients | 12 583 966.00 | 12 583 966.00 | | 12 583 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
VB T. V. A. | 1 125 017.00 | 1 125 017.00 | | 1 125 017.00 |
VC Groupe et associés | 16 198 145.00 | 16 198 145.00 | | 16 198 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 590.00 | 4 317 590.00 | | 4 317 590.00 |
VI Groupe et associés | 210 332.00 | 210 332.00 | | 210 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 397.00 | 3 288 397.00 | | 3 288 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445 521.00 | 33 238 836.00 | 206 686.00 | 33 445 521.00 |
VW T.V.A. | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 352 563.00 | 22 352 563.00 | | 22 352 563.00 |