| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
AH Fonds commercial | 742 427.00 | 609 796.00 | 132 631.00 | 742 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 462.00 | 273 252.00 | 119 210.00 | 392 462.00 |
AP Constructions | 101 052.00 | 25 036.00 | 76 016.00 | 101 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 697.00 | 1 235 878.00 | 241 819.00 | 1 477 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 332.00 | 742 724.00 | 208 608.00 | 951 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BF Prêts | 18 530 927.00 | | 18 530 927.00 | 18 530 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213 085.00 | 5 130 338.00 | 20 082 747.00 | 25 213 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475 232.00 | 687 429.00 | 6 787 804.00 | 7 475 232.00 |
BN En cours de production de biens | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 503.00 | 51 804.00 | 606 699.00 | 658 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964 705.00 | | 964 705.00 | 964 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 092.00 | 142 050.00 | 3 672 042.00 | 3 814 092.00 |
BZ Autres créances | 6 979 676.00 | | 6 979 676.00 | 6 979 676.00 |
CF Disponibilités | 2 595 264.00 | | 2 595 264.00 | 2 595 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848 024.00 | 881 283.00 | 21 966 741.00 | 22 848 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 061 109.00 | 6 011 621.00 | 42 049 488.00 | 48 061 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 693 080.00 | 2 104 388.00 | 588 692.00 | 2 693 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | | 2 148 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DG Autres réserves | 9 088 217.00 | 8 580 843.00 | | 9 088 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 643.00 | 507 374.00 | | 1 098 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 168.00 | 70 402.00 | | 41 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590 938.00 | 11 521 530.00 | | 12 590 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 415.00 | 1 474 617.00 | | 1 430 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 415.00 | 1 474 617.00 | | 1 430 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905 747.00 | 5 894 905.00 | | 5 905 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 644.00 | 174 018.00 | | 5 565 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 520.00 | 3 500.00 | | 138 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 915.00 | 19 822 365.00 | | 9 537 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421 242.00 | 2 439 151.00 | | 6 421 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 583.00 | | |
EA Autres dettes | 271 119.00 | 403 770.00 | | 271 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 947.00 | 19 584.00 | | 187 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 028 135.00 | 28 760 876.00 | | 28 028 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 049 488.00 | 41 757 022.00 | | 42 049 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 721 826.00 | 239 568.00 | 36 961 395.00 | 36 721 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 721 826.00 | 239 568.00 | 36 961 395.00 | 36 721 826.00 |
FM Production stockée | | | -170 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 350 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 403 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 365 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084 050.00 | | | 6 084 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 368.00 | 29 234.00 | | 86 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170 418.00 | 29 234.00 | | 6 170 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 810.00 | 1 250.00 | | 3 115 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 121.00 | 56.00 | | 90 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205 931.00 | 1 306.00 | | 3 205 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964 487.00 | 27 928.00 | | 2 964 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 700 205.00 | 51 954 278.00 | | 44 700 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 601 563.00 | 51 446 904.00 | | 43 601 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 643.00 | 507 374.00 | | 1 098 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206 178.00 | | 18 786 165.00 | 7 206 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264 087.00 | | 212 348.00 | 3 264 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 259.00 | 25 213 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 390 892.00 | 3 085 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 367.00 | 2 658 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 690.00 | | | 881 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 432.00 | | 41 405.00 | 3 005 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 969.00 | | 18 532 413.00 | 54 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921 402.00 | 659 243.00 | 724 701.00 | 4 921 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096 899.00 | 361 874.00 | 354 384.00 | 2 096 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 059.00 | | | 749 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 444.00 | 297 370.00 | 370 317.00 | 2 075 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 617.00 | 943 523.00 | 987 725.00 | 1 474 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 273 252.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 142.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 711 852.00 | 299 533.00 | 272 152.00 | 711 852.00 |
6T Sur comptes clients | 137 054.00 | 4 996.00 | | 137 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 906.00 | 578 922.00 | 272 152.00 | 848 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 523.00 | 1 522 446.00 | 1 259 877.00 | 2 323 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 446.00 | 1 259 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 915.00 | 4 816 866.00 | 787 170.00 | 9 537 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 081.00 | 1 089 081.00 | | 1 089 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 161.00 | 1 039 143.00 | 414 161.00 | 1 610 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 119.00 | 271 119.00 | | 271 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
UP Prêts | 18 530 927.00 | | 18 530 927.00 | 18 530 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 775 233.00 | 8 775 233.00 | | 8 775 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
VB T. V. A. | 2 080 896.00 | 2 080 896.00 | | 2 080 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905 747.00 | 5 905 747.00 | | 5 905 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 391 626.00 | 5 391 626.00 | | 5 391 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 634.00 | 232 659.00 | 7 442.00 | 270 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535 261.00 | 10 535 261.00 | | 10 535 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 265 993.00 | 21 513 917.00 | 18 752 076.00 | 40 265 993.00 |
VW T.V.A. | 3 447 614.00 | 2 699 634.00 | 747 980.00 | 3 447 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 886 763.00 | 21 808 741.00 | 1 956 753.00 | 27 886 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |