| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
AH Fonds commercial | 742 427.00 | 609 796.00 | 132 631.00 | 742 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 346.00 | | 319 346.00 | 319 346.00 |
AP Constructions | 101 052.00 | 20 612.00 | 80 440.00 | 101 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 744.00 | 1 239 713.00 | 371 031.00 | 1 610 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 602.00 | 815 119.00 | 350 483.00 | 1 165 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 178.00 | 4 921 402.00 | 2 284 776.00 | 7 206 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740 586.00 | 653 023.00 | 9 087 563.00 | 9 740 586.00 |
BN En cours de production de biens | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 573.00 | 58 829.00 | 712 744.00 | 771 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 223.00 | 137 054.00 | 7 581 169.00 | 7 718 223.00 |
BZ Autres créances | 21 096 206.00 | | 21 096 206.00 | 21 096 206.00 |
CF Disponibilités | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 321 152.00 | 848 906.00 | 39 472 246.00 | 40 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 527 330.00 | 5 770 308.00 | 41 757 022.00 | 47 527 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 944 741.00 | 2 096 899.00 | 847 842.00 | 2 944 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | | 2 148 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DG Autres réserves | 8 580 843.00 | 8 495 754.00 | | 8 580 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374.00 | 1 385 119.00 | | 507 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 402.00 | 99 636.00 | | 70 402.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 530.00 | 12 343 420.00 | | 11 521 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474 617.00 | 963 676.00 | | 1 474 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 617.00 | 963 676.00 | | 1 474 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894 905.00 | 4 317 590.00 | | 5 894 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 018.00 | 224 162.00 | | 174 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 120 098.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 365.00 | 15 496 349.00 | | 19 822 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 151.00 | 1 919 803.00 | | 2 439 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 403 770.00 | 387 271.00 | | 403 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 584.00 | 7 950.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 760 876.00 | 22 473 223.00 | | 28 760 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 757 022.00 | 35 780 318.00 | | 41 757 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 335 957.00 | 6 931 632.00 | 51 267 590.00 | 44 335 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 335 957.00 | 6 931 632.00 | 51 267 590.00 | 44 335 957.00 |
FM Production stockée | | | -485 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 748 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 929 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 839.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 174 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | -325.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 2 700.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 2 375.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 928.00 | 26 859.00 | | 27 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 188.00 | 387 419.00 | | 160 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 954 278.00 | 48 967 480.00 | | 51 954 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 446 904.00 | 47 582 361.00 | | 51 446 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 374.00 | 1 385 119.00 | | 507 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 997.00 | | 851 431.00 | 6 430 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776 780.00 | | 517 821.00 | 2 776 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 250.00 | 7 206 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 514.00 | 3 264 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 893.00 | 881 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843.00 | 3 005 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 583.00 | | | 917 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 786.00 | | 332 489.00 | 2 682 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 848.00 | | 1 121.00 | 53 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 884.00 | 717 712.00 | 76 194.00 | 4 279 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745 472.00 | 381 908.00 | 30 481.00 | 1 745 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 621.00 | 308.00 | 35 870.00 | 784 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 791.00 | 335 496.00 | 9 843.00 | 1 749 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 676.00 | 1 051 838.00 | 480 302.00 | 963 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 164 296.00 | 53 655.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | 137 069.00 | | 15.00 | 137 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 280.00 | 164 296.00 | 53 670.00 | 738 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 956.00 | 1 216 134.00 | 533 972.00 | 1 701 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216 134.00 | 533 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 365.00 | 19 822 365.00 | | 19 822 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 494.00 | 862 494.00 | | 862 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 323.00 | 830 323.00 | | 830 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 770.00 | 403 770.00 | | 403 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 021 787.00 | 11 021 787.00 | | 11 021 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 121.00 | | 156 121.00 | 156 121.00 |
VB T. V. A. | 1 090 584.00 | 1 090 584.00 | | 1 090 584.00 |
VC Groupe et associés | 18 530 927.00 | 18 530 927.00 | | 18 530 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894 905.00 | 5 894 905.00 | | 5 894 905.00 |
VI Groupe et associés | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 980.00 | 2 484 980.00 | | 2 484 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 408 999.00 | 33 201 268.00 | 207 731.00 | 33 408 999.00 |
VW T.V.A. | 590 412.00 | 590 412.00 | | 590 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 755 243.00 | 28 755 243.00 | | 28 755 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |