| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 876.00 | 190 724.00 | 8 152.00 | 198 876.00 |
AH Fonds commercial | 742 427.00 | 609 796.00 | 132 631.00 | 742 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 32 713.00 | 10 917.00 | 21 796.00 | 32 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 492.00 | 907 917.00 | 543 576.00 | 1 451 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 398.00 | 551 950.00 | 425 448.00 | 977 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 775.00 | 3 670 497.00 | 2 324 278.00 | 5 994 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211 068.00 | 668 340.00 | 8 542 727.00 | 9 211 068.00 |
BN En cours de production de biens | 417 958.00 | | 417 958.00 | 417 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 857.00 | 66 965.00 | 958 892.00 | 1 025 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432 325.00 | 103 387.00 | 11 328 938.00 | 11 432 325.00 |
BZ Autres créances | 12 919 508.00 | | 12 919 508.00 | 12 919 508.00 |
CF Disponibilités | 768 325.00 | | 768 325.00 | 768 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 079 695.00 | 838 693.00 | 35 241 002.00 | 36 079 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 074 470.00 | 4 509 190.00 | 37 565 280.00 | 42 074 470.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 536 636.00 | 1 399 194.00 | 1 137 442.00 | 2 536 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | | 2 148 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DG Autres réserves | 7 559 242.00 | 6 382 428.00 | | 7 559 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 393.00 | 2 250 864.00 | | 2 936 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 870.00 | 45 215.00 | | 128 870.00 |
DL TOTAL (I) | 12 987 415.00 | 11 041 416.00 | | 12 987 415.00 |
DP Provisions pour risques | 612 112.00 | 380 295.00 | | 612 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 112.00 | 380 295.00 | | 612 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 867.00 | 6 220.00 | | 871 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 963.00 | 2 424 244.00 | | 5 810 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 487.00 | 4 700.00 | | 65 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875 402.00 | 7 103 048.00 | | 13 875 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 663.00 | 2 516 811.00 | | 3 086 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 232 953.00 | 1 744 567.00 | | 232 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 443.00 | 15 202.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 965 752.00 | 13 814 791.00 | | 23 965 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 565 280.00 | 25 236 503.00 | | 37 565 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 248 210.00 | 12 363 670.00 | 51 611 880.00 | 39 248 210.00 |
FM Production stockée | | | -147 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 062 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 053 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 116.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 341 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 515.00 | 8 175.00 | | 17 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | 8 175.00 | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 71 493.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | 82 098.00 | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | -73 923.00 | | 3 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 934.00 | 288 510.00 | | 384 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 458.00 | 1 019 137.00 | | 1 444 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 175 381.00 | 44 005 672.00 | | 52 175 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 238 988.00 | 41 754 808.00 | | 49 238 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 393.00 | 2 250 864.00 | | 2 936 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 300.00 | | 1 709 017.00 | 5 123 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 701.00 | | 987 163.00 | 2 139 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 645.00 | 36 897.00 | 5 994 775.00 | 800 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 068.00 | 12 461.00 | 2 539 336.00 | 575 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 578.00 | 24 436.00 | 2 461 603.00 | 225 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 303.00 | | | 941 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 064.00 | | 721 552.00 | 1 990 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 231.00 | | 302.00 | 52 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 108.00 | 567 825.00 | 24 436.00 | 3 127 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 191.00 | 278 002.00 | | 1 121 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 989.00 | 13 531.00 | | 786 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 927.00 | 276 292.00 | 24 436.00 | 1 218 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 295.00 | 424 116.00 | 192 298.00 | 380 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 419.00 | 197 271.00 | 19 384.00 | 557 419.00 |
6T Sur comptes clients | 75 967.00 | 27 420.00 | | 75 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 386.00 | 224 691.00 | 19 384.00 | 633 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 681.00 | 648 807.00 | 211 682.00 | 1 013 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 807.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 830.00 | 4 563 830.00 | | 4 563 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875 402.00 | 13 875 402.00 | | 13 875 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 271.00 | 1 318 271.00 | | 1 318 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 421.00 | 777 421.00 | | 777 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 952 164.00 | 11 952 164.00 | | 11 952 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | 115 720.00 | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 1 632 673.00 | 1 632 673.00 | | 1 632 673.00 |
VC Groupe et associés | 10 571 861.00 | 10 571 861.00 | | 10 571 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 867.00 | 871 867.00 | | 871 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 133.00 | 1 247 133.00 | | 1 247 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 513.00 | 2 281 513.00 | | 2 281 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 691 607.00 | 26 526 617.00 | 164 990.00 | 26 691 607.00 |
VW T.V.A. | 866 164.00 | 866 164.00 | | 866 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 897 605.00 | 23 897 605.00 | | 23 897 605.00 |