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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 224.00 | 40 710.00 | 25 513.00 | 66 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 54 950.00 | 27 064.00 | 27 887.00 | 54 950.00 |
AP Constructions | 68 796.00 | 29 188.00 | 39 608.00 | 68 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 562.00 | 79 030.00 | 14 531.00 | 93 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 122.00 | 478 063.00 | 308 058.00 | 786 122.00 |
BF Prêts | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 095.00 | 654 056.00 | 535 039.00 | 1 189 095.00 |
BT Marchandises | 483 703.00 | 117 140.00 | 366 563.00 | 483 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 624.00 | 33 004.00 | 3 445 620.00 | 3 478 624.00 |
BZ Autres créances | 189 605.00 | | 189 605.00 | 189 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 620.00 | 150 144.00 | 4 348 475.00 | 4 498 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 715.00 | 804 200.00 | 4 883 515.00 | 5 687 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 802 917.00 | | | 802 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 863.00 | | | 1 282 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 816.00 | | | 326 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 780.00 | | | 557 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 768.00 | | | 1 998 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 571.00 | | | 659 571.00 |
EA Autres dettes | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 652.00 | | | 3 600 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 515.00 | | | 4 883 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 885.00 | | | 3 411 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 516 134.00 | | 9 516 134.00 | 9 516 134.00 |
FG Production vendue services | 810 283.00 | | 810 283.00 | 810 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 417.00 | | 10 326 417.00 | 10 326 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 883.00 | |
GE Autres charges | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 832.00 | | | 10 574 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 886.00 | | | 10 358 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 117 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 273.00 | 7 743.00 | 26 011.00 | 51 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 273.00 | 124 883.00 | 26 011.00 | 51 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 780.00 | 557 780.00 | | 557 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 768.00 | 1 998 768.00 | | 1 998 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 566.00 | 3 714 461.00 | 5 105.00 | 3 719 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 652.00 | 3 411 885.00 | 188 767.00 | 3 600 652.00 |