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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 498.00 | 74 859.00 | 16 640.00 | 91 498.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 54 950.00 | 36 843.00 | 18 107.00 | 54 950.00 |
AP Constructions | 90 553.00 | 45 437.00 | 45 116.00 | 90 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 96 441.00 | 29 906.00 | 126 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 623.00 | 699 484.00 | 403 139.00 | 1 102 623.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 168.00 | 953 064.00 | 631 104.00 | 1 584 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 545.00 | 57 760.00 | 1 031 785.00 | 1 089 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 225.00 | 54 233.00 | 3 993 992.00 | 4 048 225.00 |
BZ Autres créances | 538 885.00 | | 538 885.00 | 538 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 693.00 | | 199 693.00 | 199 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 693.00 | 111 993.00 | 5 804 700.00 | 5 916 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 861.00 | 1 065 057.00 | 6 435 804.00 | 7 500 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 794.00 | | | 1 208 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 168.00 | | | 430 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 962.00 | | | 1 902 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 830.00 | | | 376 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 808.00 | | | 570 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 234.00 | | | 2 257 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 428.00 | | | 869 428.00 |
EA Autres dettes | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 842.00 | | | 4 532 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 804.00 | | | 6 435 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 251.00 | | | 4 342 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 526 142.00 | | 12 526 142.00 | 12 526 142.00 |
FG Production vendue services | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 438.00 | | 12 533 438.00 | 12 533 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 569 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 580 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 824.00 | | | 173 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 914.00 | | | 12 731 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301 747.00 | | | 12 301 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 168.00 | | | 430 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 118.00 | 169 081.00 | 122 136.00 | 906 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 339.00 | 7 520.00 | | 67 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 779.00 | 161 562.00 | 122 136.00 | 838 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 094.00 | 10 667.00 | | 47 094.00 |
6T Sur comptes clients | 36 386.00 | 21 630.00 | 3 783.00 | 36 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 480.00 | 32 297.00 | 3 783.00 | 83 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 680.00 | 32 297.00 | 6 983.00 | 86 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 808.00 | 570 808.00 | | 570 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 234.00 | 2 257 234.00 | | 2 257 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 428.00 | 869 428.00 | | 869 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 541.00 | 248 541.00 | | 248 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 830.00 | 186 239.00 | 190 590.00 | 376 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786 803.00 | 4 786 803.00 | | 4 786 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 663.00 | 4 786 803.00 | 3 860.00 | 4 790 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 842.00 | 4 342 251.00 | 190 590.00 | 4 532 842.00 |