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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 859.00 | 76 195.00 | 15 664.00 | 91 859.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 54 950.00 | 39 895.00 | 15 055.00 | 54 950.00 |
AP Constructions | 100 547.00 | 23 204.00 | 77 343.00 | 100 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 385.00 | 91 470.00 | 54 915.00 | 146 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 807.00 | 742 344.00 | 434 463.00 | 1 176 807.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 390.00 | 973 108.00 | 719 282.00 | 1 692 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 136.00 | 32 375.00 | 751 761.00 | 784 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832 350.00 | 54 671.00 | 7 777 679.00 | 7 832 350.00 |
BZ Autres créances | 250 332.00 | | 250 332.00 | 250 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 1 948 810.00 | | 1 948 810.00 | 1 948 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877 222.00 | 87 046.00 | 10 790 176.00 | 10 877 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 612.00 | 1 060 153.00 | 11 509 458.00 | 12 569 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 962.00 | 1 208 794.00 | | 1 638 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 992.00 | 430 168.00 | | 466 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 954.00 | 1 902 962.00 | | 2 369 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 511.00 | 376 830.00 | | 2 426 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 354.00 | 572 902.00 | | 722 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 627.00 | 2 241 274.00 | | 4 528 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 930.00 | 869 998.00 | | 1 434 930.00 |
EA Autres dettes | 27 083.00 | 79 344.00 | | 27 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 139 504.00 | 4 350 348.00 | | 9 139 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 458.00 | 6 253 310.00 | | 11 509 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859 716.00 | | | 8 859 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 67 428.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 160 508.00 | | 20 160 508.00 | 20 160 508.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 163 517.00 | | 20 163 517.00 | 20 163 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 308 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 597 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 791 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 717.00 | 28 799.00 | | 86 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 5 556.00 | | 8 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 522.00 | 17 653.00 | | 23 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 075.00 | 23 210.00 | | 32 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 5 320.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 8 532.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 679.00 | 14 678.00 | | 29 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 461.00 | 173 824.00 | | 204 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 472 344.00 | 12 731 914.00 | | 20 472 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 352.00 | 12 301 747.00 | | 20 005 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 992.00 | 430 168.00 | | 466 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 713.00 | 66 759.00 | | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 064.00 | 200 542.00 | 180 499.00 | 953 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 859.00 | 9 480.00 | 8 144.00 | 74 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 205.00 | 191 063.00 | 172 355.00 | 878 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 627.00 | 4 528 627.00 | | 4 528 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 930.00 | 1 434 930.00 | | 1 434 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 437.00 | 749 437.00 | | 749 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 511.00 | 2 146 722.00 | 279 789.00 | 2 426 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114 578.00 | 8 114 578.00 | | 8 114 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 083.00 | 8 122 083.00 | | 8 122 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139 504.00 | 8 859 716.00 | 279 789.00 | 9 139 504.00 |