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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 357.00 | 85 556.00 | 8 800.00 | 94 357.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 54 950.00 | 42 349.00 | 12 602.00 | 54 950.00 |
AP Constructions | 108 378.00 | 31 621.00 | 76 757.00 | 108 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 958.00 | 113 366.00 | 40 591.00 | 153 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 279.00 | 872 882.00 | 498 398.00 | 1 371 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 439.00 | 1 145 774.00 | 758 665.00 | 1 904 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 175.00 | 32 375.00 | 1 151 800.00 | 1 184 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 551.00 | 54 671.00 | 7 357 880.00 | 7 412 551.00 |
BZ Autres créances | 571 502.00 | | 571 502.00 | 571 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 822 258.00 | | 822 258.00 | 822 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 835.00 | 87 046.00 | 9 965 789.00 | 10 052 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 273.00 | 1 232 820.00 | 10 724 454.00 | 11 957 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 954.00 | 1 638 962.00 | | 2 105 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 557.00 | 466 992.00 | | 509 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 511.00 | 2 369 954.00 | | 2 879 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 922.00 | 2 426 511.00 | | 1 362 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 382.00 | 722 354.00 | | 632 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 668.00 | 4 528 627.00 | | 4 335 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 898.00 | 1 434 930.00 | | 1 513 898.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 27 083.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 942.00 | 9 139 504.00 | | 7 844 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 454.00 | 11 509 458.00 | | 10 724 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 963.00 | 8 859 716.00 | | 6 722 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 319 657.00 | | 23 319 657.00 | 23 319 657.00 |
FG Production vendue services | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 482.00 | | 23 340 482.00 | 23 340 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 493 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 030 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 253.00 | 86 717.00 | | 153 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 8 553.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 23 522.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 360.00 | 32 075.00 | | 49 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817.00 | 2 397.00 | | 13 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 888.00 | 2 397.00 | | 35 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 473.00 | 29 679.00 | | 13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 679.00 | 204 461.00 | | 186 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 770 911.00 | 20 472 344.00 | | 23 770 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 261 353.00 | 20 005 352.00 | | 23 261 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 557.00 | 466 992.00 | | 509 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 713.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 108.00 | 222 305.00 | 49 639.00 | 973 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 195.00 | 9 362.00 | | 76 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 913.00 | 212 945.00 | 49 639.00 | 896 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 668.00 | 4 335 668.00 | | 4 335 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 898.00 | 1 513 898.00 | | 1 513 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 455.00 | 632 455.00 | | 632 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 922.00 | 240 942.00 | 1 121 980.00 | 1 362 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016 686.00 | 8 016 686.00 | | 8 016 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023 766.00 | 8 023 766.00 | | 8 023 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 942.00 | 6 722 963.00 | 1 121 980.00 | 7 844 942.00 |