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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 044.00 | 67 339.00 | 5 705.00 | 73 044.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 54 950.00 | 33 792.00 | 21 158.00 | 54 950.00 |
AP Constructions | 73 418.00 | 39 764.00 | 33 654.00 | 73 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 006.00 | 91 827.00 | 17 179.00 | 109 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 499.00 | 673 397.00 | 346 102.00 | 1 019 499.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 414.00 | 906 118.00 | 541 295.00 | 1 447 414.00 |
BT Marchandises | 423 445.00 | 47 094.00 | 376 351.00 | 423 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 595.00 | 36 386.00 | 3 567 209.00 | 3 603 595.00 |
BZ Autres créances | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 093.00 | | 329 093.00 | 329 093.00 |
CF Disponibilités | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 994.00 | 83 480.00 | 4 775 515.00 | 4 858 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 408.00 | 989 598.00 | 5 316 810.00 | 6 306 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 886.00 | | | 1 032 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 894.00 | | | 1 648 894.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 113.00 | | | 943 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 272.00 | | | 1 342 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 365.00 | | | 650 365.00 |
EA Autres dettes | 220 784.00 | | | 220 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 716.00 | | | 3 664 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 810.00 | | | 5 316 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 318.00 | | | 3 485 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 897 987.00 | | 11 897 987.00 | 11 897 987.00 |
FG Production vendue services | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 151.00 | | 11 910 151.00 | 11 910 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 707 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 722.00 | | | 12 162 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 713.00 | | | 11 810 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 957.00 | 6 136.00 | | 40 957.00 |
6T Sur comptes clients | 31 779.00 | 23 272.00 | 15 464.00 | 31 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 736.00 | 29 408.00 | 15 464.00 | 72 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 736.00 | 32 608.00 | 15 464.00 | 72 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 113.00 | 943 113.00 | | 943 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 272.00 | 1 342 272.00 | | 1 342 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 784.00 | 220 784.00 | | 220 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 936.00 | 182 538.00 | 179 398.00 | 361 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 365.00 | 650 365.00 | | 650 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 629.00 | 3 976 469.00 | 3 160.00 | 3 979 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 716.00 | 3 485 318.00 | 179 398.00 | 3 664 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |