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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 122.00 | 84 103.00 | 37 019.00 | 121 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 666.00 | 258 622.00 | 49 044.00 | 307 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 400.00 | 342 725.00 | 186 675.00 | 529 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
BZ Autres créances | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CF Disponibilités | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 239.00 | | 448 239.00 | 448 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 639.00 | 342 725.00 | 634 914.00 | 977 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 729.00 | 173 763.00 | | 256 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 042.00 | 82 966.00 | | 102 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 391 132.00 | 273 742.00 | | 391 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 880.00 | 34 258.00 | | 43 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 774.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 21 200.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | 119 638.00 | | 117 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 958.00 | 80 480.00 | | 80 958.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 783.00 | 256 378.00 | | 243 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 914.00 | 530 120.00 | | 634 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 622.00 | 244 323.00 | | 220 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 186.00 | | 1 493 186.00 | 1 493 186.00 |
FG Production vendue services | 432 402.00 | | 432 402.00 | 432 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 110.00 | | 1 926 110.00 | 1 926 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 3 064.00 | | 3 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 012.00 | 535.00 | | 13 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 908.00 | 3 065.00 | | 5 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 925.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 451.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 1 376.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 354.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 1 000.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 354.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 22.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | 23 482.00 | | 34 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 640.00 | 1 789 187.00 | | 1 935 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 599.00 | 1 706 221.00 | | 1 833 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 042.00 | 82 966.00 | | 102 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 496.00 | 20 335.00 | 23 160.00 | 43 496.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VP Divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 629.00 | 219 469.00 | 23 160.00 | 242 629.00 |