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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 707.00 | 122 183.00 | 35 524.00 | 157 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 259.00 | 279 858.00 | 103 401.00 | 383 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 109.00 | 402 041.00 | 242 067.00 | 644 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 531.00 | | 374 531.00 | 374 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 640.00 | 402 041.00 | 616 598.00 | 1 018 640.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 289 058.00 | | | 289 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 236.00 | | | -54 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 167.00 | | | 359 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 598.00 | | | 616 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 350.00 | | | 340 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 934.00 | | 83 225.00 | 575 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 644 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 540 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 822.00 | | 83 195.00 | 472 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 30.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 963.00 | 26 078.00 | | 375 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 963.00 | 26 078.00 | | 375 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 397.00 | 149 673.00 | 9 724.00 | 159 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 178.00 | 114 628.00 | 3 550.00 | 118 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 075.00 | 340 351.00 | 9 724.00 | 350 075.00 |