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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 595.00 | 129 939.00 | 21 655.00 | 151 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 520.00 | 294 871.00 | 119 648.00 | 414 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 787.00 | 424 811.00 | 241 976.00 | 666 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 603.00 | 800.00 | 80 803.00 | 81 603.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 179.00 | 800.00 | 378 379.00 | 379 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 966.00 | 425 611.00 | 620 355.00 | 1 045 966.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 822.00 | | | 234 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 266 252.00 | | | 266 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 103.00 | | | 354 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 355.00 | | | 620 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 109.00 | | 45 485.00 | 644 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 806.00 | 666 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 306.00 | 566 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 967.00 | | 45 455.00 | 540 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 30.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 041.00 | 43 076.00 | 20 306.00 | 402 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 041.00 | 43 076.00 | 20 306.00 | 402 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 768.00 | 16 120.00 | 144 648.00 | 160 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 451.00 | 101 371.00 | 1 080.00 | 102 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 801.00 | 198 153.00 | 144 648.00 | 342 801.00 |