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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 445.00 | 126 296.00 | 18 149.00 | 144 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 191.00 | 315 762.00 | 121 428.00 | 437 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 308.00 | 442 059.00 | 240 248.00 | 682 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 235.00 | | 403 235.00 | 403 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 544.00 | 442 059.00 | 643 484.00 | 1 085 544.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
EA Autres dettes | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 484.00 | | | 643 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 787.00 | | 66 777.00 | 666 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 255.00 | 682 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 255.00 | 581 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 116.00 | | 66 777.00 | 566 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 811.00 | 68 504.00 | 51 255.00 | 424 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 811.00 | 68 504.00 | 51 255.00 | 424 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 793.00 | 45 772.00 | 108 021.00 | 153 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 299.00 | 151 219.00 | 1 080.00 | 152 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 460.00 | 244 439.00 | 108 021.00 | 352 460.00 |