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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 075.00 | 106 334.00 | 47 740.00 | 154 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 746.00 | 269 628.00 | 49 118.00 | 318 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 933.00 | 375 963.00 | 199 970.00 | 575 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
BZ Autres créances | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
CF Disponibilités | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 541.00 | 375 963.00 | 683 578.00 | 1 059 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 378 220.00 | | | 378 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 409 154.00 | | | 409 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 578.00 | | | 683 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 192.00 | | 19 742.00 | 556 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 581.00 | | 17 242.00 | 455 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 2 500.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 383.00 | 22 581.00 | | 353 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 383.00 | 22 581.00 | | 353 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 951.00 | 21 595.00 | 29 356.00 | 50 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 759.00 | 229 239.00 | 3 520.00 | 232 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 422.00 | 224 067.00 | 29 356.00 | 253 422.00 |