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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 11 007.00 | 299.00 | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 39 334.00 | 25 666.00 | 13 667.00 | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 628.00 | 94 181.00 | 14 447.00 | 108 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 247.00 | 77 676.00 | 16 571.00 | 94 247.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 333.00 | 208 531.00 | 121 801.00 | 330 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BT Marchandises | 1 238 740.00 | 138 532.00 | 1 100 208.00 | 1 238 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 963.00 | 11 268.00 | 45 694.00 | 56 963.00 |
BZ Autres créances | 98 051.00 | 5 000.00 | 93 051.00 | 98 051.00 |
CF Disponibilités | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 721.00 | 154 801.00 | 1 352 919.00 | 1 507 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 054.00 | 363 333.00 | 1 474 721.00 | 1 838 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 567.00 | 10 764.00 | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 100 399.00 | 85 134.00 | | 100 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | 16 068.00 | | 30 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 538.00 | 5 788.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 295 526.00 | 267 754.00 | | 295 526.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 13 212.00 | 14 912.00 | | 13 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 212.00 | 14 912.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 101.00 | 457 333.00 | | 447 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | 6 653.00 | | 6 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | 3 177.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 788.00 | 439 625.00 | | 559 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 390.00 | 101 994.00 | | 107 390.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | 13 524.00 | | 13 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 634.00 | 25 794.00 | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 983.00 | 1 048 103.00 | | 1 165 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 721.00 | 1 341 469.00 | | 1 474 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 254.00 | 1 023 934.00 | | 1 162 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 069.00 | 410 156.00 | | 420 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 172.00 | | 5 290.00 | 340 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 129.00 | 330 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 243 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 563.00 | | 320.00 | 65 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 082.00 | | 4 970.00 | 252 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 828.00 | 15 645.00 | 13 941.00 | 206 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 20.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 841.00 | 15 624.00 | 13 941.00 | 195 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 788.00 | 559 788.00 | | 559 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 069.00 | 420 069.00 | | 420 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VP Divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 960.00 | 167 785.00 | 33 175.00 | 200 960.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 254.00 | 1 162 254.00 | | 1 162 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |