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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 1 844.00 | 7 563.00 | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 49 002.00 | 28 040.00 | 20 962.00 | 49 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 017.00 | 105 494.00 | 15 523.00 | 121 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 58 420.00 | 74 320.00 | 132 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 329.00 | 193 799.00 | 195 530.00 | 389 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BT Marchandises | 1 461 984.00 | 175 790.00 | 1 286 194.00 | 1 461 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 559.00 | 9 209.00 | 38 350.00 | 47 559.00 |
BZ Autres créances | 107 105.00 | 5 000.00 | 102 105.00 | 107 105.00 |
CF Disponibilités | 333 335.00 | | 333 335.00 | 333 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 384.00 | 189 999.00 | 1 789 384.00 | 1 979 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 713.00 | 383 799.00 | 1 984 914.00 | 2 368 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 083.00 | 174 868.00 | | 241 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 287.00 | 66 215.00 | | 103 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 720.00 | 38 434.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 542 091.00 | 444 517.00 | | 542 091.00 |
DP Provisions pour risques | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 926.00 | 460 786.00 | | 453 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 8 949.00 | | 3 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 115.00 | 1 059 938.00 | | 694 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 605.00 | 103 690.00 | | 165 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 34 892.00 | 16 256.00 | | 34 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 426.00 | 10 291.00 | | 46 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 063.00 | 1 668 156.00 | | 1 398 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 914.00 | 2 157 434.00 | | 1 984 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 172.00 | 1 617 072.00 | | 1 359 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 762.00 | | 22 446.00 | 382 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 389 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 044.00 | 63 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 302 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 815.00 | | 8 212.00 | 66 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 990.00 | | 13 605.00 | 293 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 956.00 | | 627.00 | 21 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 359.00 | 28 319.00 | 15 879.00 | 181 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 1 309.00 | 11 044.00 | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 781.00 | 27 009.00 | 4 835.00 | 169 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 115.00 | 694 115.00 | | 694 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
UX Autres créances clients | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 471.00 | 400 471.00 | | 400 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 454.00 | 14 564.00 | 38 890.00 | 53 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 368.00 | 167 541.00 | 31 826.00 | 199 368.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 063.00 | 1 359 172.00 | 38 890.00 | 1 398 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |