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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 39 334.00 | 27 144.00 | 12 189.00 | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 908.00 | 99 815.00 | 13 093.00 | 112 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 891.00 | 86 880.00 | 14 010.00 | 100 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 175.00 | 225 183.00 | 115 992.00 | 341 175.00 |
BN En cours de production de biens | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 1 132 187.00 | 140 474.00 | 991 713.00 | 1 132 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 366.00 | 10 589.00 | 201 776.00 | 212 366.00 |
BZ Autres créances | 189 382.00 | 5 000.00 | 184 382.00 | 189 382.00 |
CF Disponibilités | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 218.00 | 156 064.00 | 1 490 154.00 | 1 646 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 394.00 | 381 247.00 | 1 606 146.00 | 1 987 394.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 739.00 | 11 342.00 | 397.00 | 11 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 11 567.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 128 919.00 | 100 399.00 | | 128 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 880.00 | 30 021.00 | | 47 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | 3 538.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 341 156.00 | 295 526.00 | | 341 156.00 |
DP Provisions pour risques | 31 712.00 | 13 212.00 | | 31 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 712.00 | 13 212.00 | | 31 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 233.00 | 447 101.00 | | 464 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 6 717.00 | | 3 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 3 728.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 863.00 | 559 788.00 | | 593 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 128.00 | 107 390.00 | | 121 128.00 |
EA Autres dettes | 21 155.00 | 13 621.00 | | 21 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 268.00 | 27 634.00 | | 25 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 278.00 | 1 165 983.00 | | 1 233 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 146.00 | 1 474 721.00 | | 1 606 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 683.00 | 1 162 254.00 | | 1 223 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 216.00 | 420 069.00 | | 455 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 333.00 | | 12 322.00 | 330 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 341 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 253 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 883.00 | | 556.00 | 65 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 110.00 | | 11 380.00 | 243 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339.00 | | 385.00 | 21 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 531.00 | 17 231.00 | 580.00 | 208 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 459.00 | 124.00 | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 524.00 | 16 772.00 | 455.00 | 197 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | 18 500.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 18 500.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 863.00 | 593 863.00 | | 593 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
UX Autres créances clients | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 216.00 | 455 216.00 | | 455 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016.00 | 3 994.00 | 5 021.00 | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 567.00 | 417 160.00 | 32 406.00 | 449 567.00 |
VW T.V.A. | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 705.00 | 1 223 683.00 | 5 021.00 | 1 228 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |