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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 6 146.00 | 3 261.00 | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 49 002.00 | 35 253.00 | 13 749.00 | 49 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 065.00 | 115 168.00 | 15 896.00 | 131 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 89 750.00 | 46 669.00 | 136 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 186.00 | 246 317.00 | 209 868.00 | 456 186.00 |
BN En cours de production de biens | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BT Marchandises | 1 671 139.00 | 102 195.00 | 1 568 944.00 | 1 671 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 081.00 | 8 104.00 | 109 977.00 | 118 081.00 |
BZ Autres créances | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
CF Disponibilités | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 764.00 | 110 299.00 | 1 988 464.00 | 2 098 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 953.00 | 356 618.00 | 2 198 335.00 | 2 554 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 902.00 | 344 371.00 | | 435 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 224.00 | 91 531.00 | | 122 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 292.00 | 27 006.00 | | 21 292.00 |
DL TOTAL (I) | 744 419.00 | 627 908.00 | | 744 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 103.00 | 39 299.00 | | 324 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 3 133.00 | | 3 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 841.00 | 58 468.00 | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 268.00 | 1 474 820.00 | | 854 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 476.00 | 188 738.00 | | 208 476.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 8 973.00 | | 15 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 392.00 | 36 331.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 155.00 | 1 809 764.00 | | 1 446 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 335.00 | 2 445 433.00 | | 2 198 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 651.00 | | 63 916.00 | 394 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 456 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 368 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 620.00 | | 63 343.00 | 307 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 046.00 | | 572.00 | 23 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 470.00 | 28 226.00 | 2 378.00 | 220 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 2 125.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 450.00 | 26 100.00 | 2 378.00 | 216 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 268.00 | 854 268.00 | | 854 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VC Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 584.00 | 300 584.00 | | 300 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 519.00 | 15 503.00 | 8 015.00 | 23 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 625.00 | 316 868.00 | 31 757.00 | 348 625.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 314.00 | 1 418 299.00 | 8 015.00 | 1 426 314.00 |