| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 11 578.00 | 660.00 | 12 239.00 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 49 002.00 | 24 434.00 | 24 568.00 | 49 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 535.00 | 103 397.00 | 9 138.00 | 112 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 452.00 | 41 949.00 | 90 502.00 | 132 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 762.00 | 181 359.00 | 201 403.00 | 382 762.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | 1 534 237.00 | 147 340.00 | 1 386 897.00 | 1 534 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 625.00 | 10 437.00 | 175 187.00 | 185 625.00 |
BZ Autres créances | 226 861.00 | 5 000.00 | 221 861.00 | 226 861.00 |
CF Disponibilités | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 808.00 | 162 777.00 | 1 956 031.00 | 2 118 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 571.00 | 344 137.00 | 2 157 434.00 | 2 501 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 068.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 868.00 | 128 919.00 | | 174 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 215.00 | 47 880.00 | | 66 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 434.00 | 1 288.00 | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 444 517.00 | 341 156.00 | | 444 517.00 |
DP Provisions pour risques | 44 760.00 | 31 712.00 | | 44 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 760.00 | 31 712.00 | | 44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 786.00 | 464 233.00 | | 460 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 3 056.00 | | 8 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | 4 572.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 938.00 | 593 863.00 | | 1 059 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 690.00 | 121 128.00 | | 103 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 21 155.00 | | 16 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 291.00 | 25 268.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 156.00 | 1 233 278.00 | | 1 668 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 434.00 | 1 606 146.00 | | 2 157 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 072.00 | 1 223 683.00 | | 1 617 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 455 216.00 | | 400 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 175.00 | | 106 246.00 | 341 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 659.00 | 382 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 659.00 | 293 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | 500.00 | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 135.00 | | 105 515.00 | 253 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | | 231.00 | 21 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 183.00 | 20 836.00 | 64 659.00 | 225 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 236.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 841.00 | 20 599.00 | 64 659.00 | 213 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 938.00 | 1 059 938.00 | | 1 059 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 174 992.00 | 174 992.00 | | 174 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VC Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 661.00 | 400 661.00 | | 400 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 124.00 | 15 844.00 | 44 280.00 | 60 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 461.00 | 150 461.00 | | 150 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 607.00 | 427 038.00 | 32 568.00 | 459 607.00 |
VW T.V.A. | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 352.00 | 1 617 072.00 | 44 280.00 | 1 661 352.00 |