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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 34 362.00 | 14 433.00 | 48 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 887.00 | 283 491.00 | 1 143 396.00 | 1 426 887.00 |
AX Avances et acomptes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 391.00 | 317 853.00 | 1 417 538.00 | 1 735 391.00 |
BP En cours de production de services | 1 186 052.00 | | 1 186 052.00 | 1 186 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 292.00 | 434 755.00 | 5 835 537.00 | 6 270 292.00 |
BZ Autres créances | 638 657.00 | | 638 657.00 | 638 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 614 489.00 | 2 812.00 | 6 611 677.00 | 6 614 489.00 |
CF Disponibilités | 873 943.00 | | 873 943.00 | 873 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 672.00 | | 269 672.00 | 269 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 853 105.00 | 437 568.00 | 15 415 538.00 | 15 853 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 601 410.00 | 755 420.00 | 16 845 989.00 | 17 601 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 12 185 691.00 | 10 539 507.00 | | 12 185 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 128.00 | 1 646 184.00 | | 473 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711 799.00 | 12 238 671.00 | | 12 711 799.00 |
DP Provisions pour risques | 12 913.00 | 1 362.00 | | 12 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 210 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 913.00 | 211 362.00 | | 12 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 541.00 | 1 810 250.00 | | 2 498 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 568.00 | 1 364 129.00 | | 1 572 568.00 |
EA Autres dettes | 50 168.00 | 22 306.00 | | 50 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 277.00 | 3 200 152.00 | | 4 121 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 989.00 | 15 650 185.00 | | 16 845 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 277.00 | 3 200 152.00 | | 4 121 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 435 764.00 | 4 536 221.00 | 15 971 985.00 | 11 435 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 435 764.00 | 4 536 221.00 | 15 971 985.00 | 11 435 764.00 |
FM Production stockée | | | -582 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 986 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 755.00 | |
GE Autres charges | | | 56 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 271 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 977.00 | 27 645.00 | | 50 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 977.00 | 27 645.00 | | 50 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 977.00 | -27 645.00 | | -50 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 013.00 | 804 337.00 | | 225 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051 788.00 | 16 674 524.00 | | 16 051 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578 660.00 | 15 028 340.00 | | 15 578 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 128.00 | 1 646 184.00 | | 473 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 911.00 | | 1 235 476.00 | 1 180 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 523.00 | 252 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 996.00 | 1 735 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 429.00 | 1 433 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 139.00 | | 25 700.00 | 27 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 351.00 | | 1 209 776.00 | 717 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 001.00 | 148 326.00 | 497 474.00 | 667 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 11 267.00 | 4 044.00 | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 862.00 | 137 059.00 | 493 430.00 | 639 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 362.00 | 12 913.00 | 211 362.00 | 211 362.00 |
6T Sur comptes clients | 377 307.00 | 434 755.00 | 377 307.00 | 377 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 307.00 | 437 568.00 | 377 307.00 | 377 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 669.00 | 450 481.00 | 588 669.00 | 588 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 668.00 | 588 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 541.00 | 2 498 541.00 | | 2 498 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 618.00 | 759 618.00 | | 759 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 270 292.00 | | | 6 270 292.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 679.00 | | | 601 679.00 |
VP Divers | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 520.00 | 7 178 622.00 | 252 898.00 | 7 431 520.00 |
VW T.V.A. | 575 585.00 | 575 585.00 | | 575 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 277.00 | 4 121 277.00 | | 4 121 277.00 |