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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 987.00 | 625 517.00 | 919 470.00 | 1 544 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 255.00 | | 260 255.00 | 260 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 037.00 | 674 312.00 | 1 179 725.00 | 1 854 037.00 |
BP En cours de production de services | 2 059 478.00 | | 2 059 478.00 | 2 059 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618 984.00 | 384 298.00 | 8 234 686.00 | 8 618 984.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 356 518.00 | | 1 356 518.00 | 1 356 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 182.00 | | 373 182.00 | 373 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 444 437.00 | 384 298.00 | 12 060 140.00 | 12 444 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 431.00 | 1 058 610.00 | 13 271 822.00 | 14 330 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 799 702.00 | 12 658 819.00 | | 799 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 184.00 | 326 574.00 | | 1 633 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 865.00 | 13 038 373.00 | | 2 485 865.00 |
DP Provisions pour risques | 31 947.00 | 1 214.00 | | 31 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 947.00 | 1 214.00 | | 31 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 861.00 | 3 399 234.00 | | 3 804 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 583.00 | 1 778 915.00 | | 6 616 583.00 |
EA Autres dettes | 298 281.00 | 57 553.00 | | 298 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 725.00 | 5 460 692.00 | | 10 719 725.00 |
ED (V) | 34 285.00 | 18 054.00 | | 34 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 822.00 | 18 518 333.00 | | 13 271 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 725.00 | 5 460 692.00 | | 10 719 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 366 963.00 | 10 575 690.00 | 19 942 653.00 | 9 366 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 963.00 | 10 575 690.00 | 19 942 653.00 | 9 366 963.00 |
FM Production stockée | | | 594 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 771 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 947.00 | |
GE Autres charges | | | 25 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 336 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 24 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 243.00 | | | -118 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 844.00 | 175 726.00 | | 837 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 988 228.00 | 17 202 060.00 | | 20 988 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 355 044.00 | 16 875 486.00 | | 19 355 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 184.00 | 326 574.00 | | 1 633 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 972.00 | | 28 065.00 | 1 825 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 324.00 | | 22 664.00 | 1 522 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 854.00 | | 5 401.00 | 254 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 165.00 | 174 147.00 | | 500 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 370.00 | 174 147.00 | | 451 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214.00 | 31 947.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
6T Sur comptes clients | 231 209.00 | 384 148.00 | 231 060.00 | 231 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 272.00 | 384 148.00 | 247 122.00 | 247 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 485.00 | 416 095.00 | 248 336.00 | 248 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 094.00 | 232 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 861.00 | 3 804 861.00 | | 3 804 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 978.00 | 886 978.00 | | 886 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662 682.00 | 662 682.00 | | 662 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 255.00 | | 260 255.00 | 260 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 618 984.00 | 8 618 984.00 | | 8 618 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 803.00 | 4 224 803.00 | | 4 224 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 182.00 | 373 182.00 | | 373 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288 696.00 | 9 028 441.00 | 260 255.00 | 9 288 696.00 |
VW T.V.A. | 578 105.00 | 578 105.00 | | 578 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 725.00 | 10 719 725.00 | | 10 719 725.00 |